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平成２３年度あきたスギッチファンド予算書 ─活動計算書─
平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで |
２３年度の予算書は「NPO法人の会計基準」にそって立てました。
| （単位：円） |
| 科 目 |
前年度決算額 |
予算額 |
増減 |
摘 要 |
| Ⅰ 経常収益 |
| １ 受取会費 |
334,000 |
540,000 |
206,000 |
| 正 会 員 |
118×3,000 |
| 団体会員 |
30×5,000 |
| 特別会員 |
12×3,000 |
|
| |
|
|
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| ２ 受取寄付金 |
2,985,371 |
3,400,000 |
414,629 |
|
本ファンド寄付金
冠ファンド寄付金 |
2,985,371
0 |
3,000,000
400,000 |
14,629
400,000 |
| ３ 受取助成金等 |
5,633,329 |
8,632,303 |
2,998,974 |
| 県補助金 |
|
| （受託事業 |
5,632,303円） |
| （助成金補助 |
3,000,000円） |
|
| 受託補助金 |
5,633,329 |
8,632,303
|
2,998,974
0 |
| ４ その他収益 |
947 |
1,000 |
53 |
|
受取利息
その他収益 |
947
|
1,000
0 |
53
0 |
| ５ 前期未払ファンド戻入 |
120,000 |
0 |
△120,000 |
|
 |
| 経常収益計（Ａ） |
9,073,647 |
12,573,303 |
3,499,656 |
|
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| 科 目 |
前年度決算額 |
予算額 |
増減 |
摘 要 |
| Ⅱ 経常費用の部 |
| １ 事業費 |
8,239,219 |
8,998,000 |
758,781 |
|
| （１）寄付金募集事業 |
2,533,581 |
2,683,000 |
149,419 |
| 資金調達推進員給与 |
| 資金調達推進員保険等 |
| 資金調達推進員交通費 |
|
|
|
| 2,428,951 |
| 2,112,000 |
| 316,951 |
| 104,630 |
|
| 2,533,000 |
| 2,112,000 |
| 441,000 |
| 130,000 |
|
|
| （２）助成事業費 |
4,917,307 |
5,500,000 |
582,693 |
|
本ファンド
冠ファンド |
4,317,307
600,000 |
5,200,000
300,000 |
882,693
△300,000 |
| （３）相談コンサルティング |
0 |
145,000 |
145,000 |
|
| 人件費 |
0 |
145,000
|
145,000 |
| （４）広報・啓蒙事業 |
544,678 |
370,000 |
△174,678 |
|
パンフレット作成費
HP管理費等
広報費 |
304,857
125,430
114,391
|
150,000
120,000
100,000 |
△154,857
△5,430
△14,391 |
| （５）その他経費 |
243,653 |
300,000 |
56,347 |
|
旅費交通費
通信費 |
147,200
96,453 |
200,000
100,000 |
52,800
3,547 |
| ２ 管理費 |
279,936 |
3,458,303 |
3,178,367 |
|
| （１）人件費 |
0 |
0 |
0 |
|
給与手当
雑給
福利厚生費 |
0
0
0 |
0
0
0 |
0
0
0 |
| （２）受託事業費 |
0 |
3,079,303 |
0 |
|
| スギッチファンド基盤整備 |
0 |
3,079,303 |
3,079,303 |
| （３）研修費 |
66,200 |
70,000 |
3,800 |
|
| 職員研修費 |
66,200 |
70,000 |
3,800 |
| （４）旅費交通費 |
0 |
100,000 |
100,000 |
|
理事会旅費
その他旅費 |
0
0
|
50,000
50,000 |
50,000
50,000 |
|
| （５）会議費 |
31,500 |
45,000 |
13,500 |
|
会議費
会議資料費 |
31,500
0 |
35,000
10,000 |
3,500
10,000 |
| （６）賃借料 |
53,902 |
29,000 |
△24,902 |
|
家賃等
パソコン借上料 |
28,702
25,200 |
29,000
0 |
298
△25,200 |
| （７）事務経費 |
128,334 |
135,000 |
6,666 |
振込手数料、印紙代等 |
消耗品費
通信費
その他経費 |
53,326
41,337
33,671 |
50,000
50,000
35,000 |
△3,326
8,663
1,329 |
| 経常費用計（Ｂ） |
8,519,155 |
12,456,303 |
3,937,148 |
|
当期経常収支差額
（Ａ）ー（Ｂ）＝（Ｃ） |
554,492 |
117,000 |
△437,492 |
|
前期繰越正味財産額
（Ｄ） |
1,516,421 |
2,070,913 |
554,492 |
| 前期繰越内訳 |
| 助成資金繰越 |
1,260,394円 |
| 運営資金繰越 |
810,519円 |
|
次期繰越正味財産額
（Ｃ）＋（Ｄ） |
2,070,913 |
2,187,913 |
117,000 |
|
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