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| 科 目 |
予算額 |
前年度決算額 |
増減額 |
摘 要 |
| Ⅰ 収入の部 |
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| 会費収入 |
760,000 |
486,000 |
△274,000 |
個人101人､団体30､
特別11 注記１ |
| 寄付金収入 |
3,470,000 |
3,588,461 |
118,461 |
個人311人､団体86
注記２ |
| 補助金収入 |
3,534,000 |
3,526,850 |
△7,150 |
本ファンド３００万 |
| 受託事業収入 |
2,397,599 |
2,397,599 |
0 |
資金調達推進員人件費 |
| 財産運用収入 |
0 |
1,105 |
1,105 |
預金利息 |
当期収入合計
（Ａ） |
10,161,599 |
10,000,015 |
△161,584 |
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| 繰越金 |
0 |
0 |
0 |
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収入合計
（Ｂ） |
10,161,599 |
10,000,015 |
△161,584 |
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| Ⅱ 支出の部 |
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| １、事 業 費 |
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| （１）寄付金募集事業 |
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| 印刷費 |
41,000 |
0 |
△41,000 |
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| （２）助成事業費 |
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| 本ファンド |
4,700,000 |
4,400,000 |
△300,000 |
１回分３００万円
２回分１４０万円 |
| 冠ファンド |
900,000 |
300,000 |
△600,000 |
横手おやこ劇場 |
| 旅費交通費 |
428,000 |
323,343 |
△104,657 |
ガソリン代、
運営委員会旅費 |
| 通信費 |
42,000 |
125,461 |
83,461 |
電話料、郵便料 |
| （３）相談・コンサルティング |
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| 人件費 |
272,000 |
0
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△272,000 |
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| （４）広報・啓蒙事業 |
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| パンフレット作成費 |
298,000 |
290,850 |
△7,150 |
パンフレット作成 |
| ＨＰ管理費等 |
296,000 |
134,795 |
△161,205 |
ＨＰ管理費１２万円 |
| ラジオ放送 |
126,000 |
126,000 |
0 |
ＡＢＳラジオ放送 |
| （５）その他事業 |
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| 職員研修費 |
110,000 |
110,000 |
0 |
加藤哲夫氏講師謝礼 |
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| ２、管 理 費 |
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| （１）人件費 |
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| 給与 手当 |
2,085,462 |
2,085,462 |
0 |
資金調達推進員 |
| 福利厚生費 |
312,137 |
312,137 |
0 |
資金調達推進員 |
| 雑給 |
48,000 |
0 |
△48,000 |
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| （２）旅費交通費 |
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| 理事会旅費 |
208,000 |
0 |
△208,000 |
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| （３）会費儀 |
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| 会議費 |
50,000 |
36,396 |
△13,604 |
△会場使用料 |
| 会議資料費 |
35,200 |
0 |
△35,200 |
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| （４）賃借料 |
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| 家賃等 |
48,000 |
32,152 |
△15,848 |
ブース使用料、
遊学舎負担分 |
| パソコン借上料 |
72,000 |
75,600 |
3,600 |
パソコンレンタル料 |
| （５）事務経費 |
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| 消耗品費 |
59,800 |
88,915 |
29,115 |
文具、事務用品 |
| その他諸経費 |
30,000 |
42,483 |
12,483 |
振込手数料、印紙代 |
当期支出合計
（Ｃ） |
10,161,599 |
8,483,594 |
△1,678,005 |
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当期支出差額
（Ａ）－（Ｃ） |
0 |
1,516,421 |
1,516,421 |
寄付金分 991,346円 |
次期繰越収支差額
（Ｂ）－（Ｃ） |
0 |
1,516,421 |
1,516,421 |
繰越 運営資金
525,075円 |
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※1、会費は全額運営資金口座へ移替
※2、寄付金の２５％８９７，１１５円運営資金口座へ移替
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